| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 841.00 | | 471 841.00 | 471 841.00 |
CU Autres participations | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | | | 279.00 |
DG Autres réserves | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
DK Provisions réglementées | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 691.00 | | | 302 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 841.00 | | | 471 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390 185.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 5 537.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 5 537.00 | | 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 691.00 | 44 414.00 | 170 650.00 | 302 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 372.00 | 146 095.00 | 170 650.00 | 404 372.00 |