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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 185.00 | 2 000.00 | 390 185.00 | 392 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CF Disponibilités | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 211.00 | | 157 211.00 | 157 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 396.00 | 2 000.00 | 547 396.00 | 549 396.00 |
CU Autres participations | 392 185.00 | 2 000.00 | 390 185.00 | 392 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
DK Provisions réglementées | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DL TOTAL (I) | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 234.00 | | | 332 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 396.00 | | | 547 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 337.00 | 5 537.00 | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 5 537.00 | | 6 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 518.00 | 43 336.00 | 172 173.00 | 259 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 235.00 | 116 053.00 | 172 173.00 | 332 235.00 |