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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 185.00 | | 390 185.00 | 390 185.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 034.00 | | 613 034.00 | 613 034.00 |
CU Autres participations | 390 185.00 | | 390 185.00 | 390 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
DK Provisions réglementées | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 332 724.00 | | | 332 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 216.00 | | | 217 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 034.00 | | | 613 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 390 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 390 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 217.00 | 43 507.00 | 173 710.00 | 217 217.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VP Divers | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 310.00 | 106 600.00 | 173 710.00 | 280 310.00 |