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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 875.00 | 4 783.00 | 6 091.00 | 10 875.00 |
AH Fonds commercial | 320 646.00 | 170 646.00 | 150 000.00 | 320 646.00 |
AN Terrains | 234 214.00 | 188 910.00 | 45 303.00 | 234 214.00 |
AP Constructions | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 767.00 | 255 577.00 | 96 189.00 | 351 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 545.00 | 319 361.00 | 57 184.00 | 376 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 027.00 | 998 792.00 | 410 235.00 | 1 409 027.00 |
BN En cours de production de biens | 986 107.00 | | 986 107.00 | 986 107.00 |
BT Marchandises | 556 903.00 | 263 484.00 | 293 419.00 | 556 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 643.00 | 85 004.00 | 3 364 639.00 | 3 449 643.00 |
BZ Autres créances | 589 844.00 | | 589 844.00 | 589 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 222.00 | | 2 652 222.00 | 2 652 222.00 |
CF Disponibilités | 2 469 635.00 | | 2 469 635.00 | 2 469 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 745.00 | 348 488.00 | 10 389 257.00 | 10 737 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 773.00 | 1 347 280.00 | 10 799 492.00 | 12 146 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 300.00 | | | 315 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 802 511.00 | | | 3 802 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 487.00 | | | 4 360 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032 046.00 | | | 2 032 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032 046.00 | | | 2 032 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 849.00 | | | 1 862 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 568.00 | | | 649 568.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 958.00 | | | 4 406 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 492.00 | | | 10 799 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 958.00 | | | 4 406 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 068 601.00 | | 10 068 601.00 | 10 068 601.00 |
FD Production vendue biens | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
FG Production vendue services | 2 802 545.00 | 244 588.00 | 3 047 133.00 | 2 802 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 060.00 | 244 588.00 | 13 141 648.00 | 12 897 060.00 |
FM Production stockée | | | 70 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 105 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259 744.00 | |
GE Autres charges | | | 39 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 869 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 134 548.00 | | | 14 134 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 792.00 | | | 13 936 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 261.00 | | 34 310.00 | 1 428 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 545.00 | 1 409 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 545.00 | 1 022 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 396.00 | | 6 125.00 | 325 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 607.00 | | 24 977.00 | 1 050 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 258.00 | | 3 208.00 | 52 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 005.00 | 103 722.00 | 52 581.00 | 777 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 4 380.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 602.00 | 99 342.00 | 52 581.00 | 776 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 849.00 | 1 862 849.00 | | 1 862 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 499.00 | 1 500 499.00 | | 1 500 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 558.00 | | | 3 358 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
VB T. V. A. | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
VC Groupe et associés | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
VI Groupe et associés | 390 678.00 | 390 678.00 | | 390 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 691.00 | 3 981 792.00 | 144 899.00 | 4 126 691.00 |
VW T.V.A. | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 958.00 | 4 406 958.00 | | 4 406 958.00 |