| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 13 347.00 | 1 753.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 320 646.00 | 170 646.00 | 150 000.00 | 320 646.00 |
AN Terrains | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
AP Constructions | 72 639.00 | 65 921.00 | 6 717.00 | 72 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 904.00 | 334 995.00 | 29 909.00 | 364 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 356.00 | 334 361.00 | 103 995.00 | 438 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 948.00 | 1 153 560.00 | 456 388.00 | 1 609 948.00 |
BN En cours de production de biens | 470 643.00 | | 470 643.00 | 470 643.00 |
BT Marchandises | 1 539 839.00 | 234 269.00 | 1 305 570.00 | 1 539 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 154.00 | 272 512.00 | 3 551 641.00 | 3 824 154.00 |
BZ Autres créances | 667 078.00 | | 667 078.00 | 667 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 655 018.00 | | 5 655 018.00 | 5 655 018.00 |
CF Disponibilités | 4 601 321.00 | | 4 601 321.00 | 4 601 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 767 540.00 | 506 782.00 | 16 260 759.00 | 16 767 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 377 488.00 | 1 660 341.00 | 16 717 147.00 | 18 377 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 352.00 | | | 278 352.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | 76.00 | 1 576.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 300.00 | 315 300.00 | | 315 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
DG Autres réserves | 5 681 063.00 | 5 200 703.00 | | 5 681 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 189.00 | 953 310.00 | | 1 047 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 383.00 | 6 510 144.00 | | 7 084 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 056.00 | 1 653 754.00 | | 1 600 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 056.00 | 1 653 754.00 | | 1 600 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 558.00 | 863 941.00 | | 1 307 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 618.00 | 2 417 989.00 | | 4 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 460.00 | 838 953.00 | | 624 460.00 |
EA Autres dettes | 229 559.00 | 106 671.00 | | 229 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 512.00 | 2 211 439.00 | | 1 590 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 708.00 | 6 438 993.00 | | 8 032 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 147.00 | 14 602 892.00 | | 16 717 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032 708.00 | | | 8 032 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283 097.00 | 756 688.00 | 10 039 785.00 | 9 283 097.00 |
FD Production vendue biens | 75 631.00 | | 75 634.00 | 75 631.00 |
FG Production vendue services | 4 238 823.00 | | 4 238 823.00 | 4 238 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 554.00 | 756 688.00 | 14 354 242.00 | 13 597 554.00 |
FM Production stockée | | | -544 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 804 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 416.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 703 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 704 056.00 | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 739 197.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 712.00 | -2 067.00 | | -6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 257.00 | 375 161.00 | | 380 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 446.00 | 12 465 288.00 | | 14 514 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 467 257.00 | 11 511 978.00 | | 13 467 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 189.00 | 953 310.00 | | 1 047 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 944.00 | | 208 277.00 | 1 419 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 58 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 272.00 | 1 609 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 1 215 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 846.00 | | 7 900.00 | 327 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 850.00 | | 198 173.00 | 1 033 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 248.00 | | 2 203.00 | 58 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 866.00 | 46 633.00 | 16 661.00 | 952 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 6 147.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 666.00 | 40 486.00 | 16 661.00 | 945 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 754.00 | 528 416.00 | 582 114.00 | 1 653 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 754.00 | 528 416.00 | 582 114.00 | 1 653 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 618.00 | 4 280 618.00 | | 4 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 512.00 | 1 590 512.00 | | 1 590 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 801.00 | 3 545 801.00 | | 3 545 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
VB T. V. A. | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
VC Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 558.00 | 1 307 558.00 | | 1 307 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 906.00 | 4 222 366.00 | 335 540.00 | 4 557 906.00 |
VW T.V.A. | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 708.00 | 8 032 708.00 | | 8 032 708.00 |