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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 646.00 | 170 646.00 | 150 000.00 | 320 646.00 |
AN Terrains | 234 214.00 | 233 281.00 | 932.00 | 234 214.00 |
AP Constructions | 94 428.00 | 64 146.00 | 30 282.00 | 94 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 249.00 | 295 944.00 | 66 305.00 | 362 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 978.00 | 270 970.00 | 72 008.00 | 342 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 802.00 | 1 042 253.00 | 375 548.00 | 1 417 802.00 |
BN En cours de production de biens | 436 477.00 | | 436 477.00 | 436 477.00 |
BT Marchandises | 779 313.00 | 253 519.00 | 525 794.00 | 779 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 943.00 | 798 214.00 | 2 859 728.00 | 3 657 943.00 |
BZ Autres créances | 544 556.00 | | 544 556.00 | 544 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 278.00 | | 2 650 278.00 | 2 650 278.00 |
CF Disponibilités | 4 117 694.00 | | 4 117 694.00 | 4 117 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 900.00 | 1 051 733.00 | 11 152 166.00 | 12 203 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 621 702.00 | 2 093 987.00 | 11 527 715.00 | 13 621 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 951 119.00 | | | 951 119.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | 65.00 | 1 586.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 300.00 | 315 300.00 | | 315 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 183 118.00 | 4 000 266.00 | | 4 183 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 973.00 | 182 851.00 | | 777 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 312.00 | 4 543 339.00 | | 5 321 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870 366.00 | 2 471 672.00 | | 1 870 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 366.00 | 2 471 672.00 | | 1 870 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | 10 432.00 | | 6 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 361.00 | 389 303.00 | | 395 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 994.00 | 2 664 935.00 | | 1 817 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 102.00 | 587 322.00 | | 727 102.00 |
EA Autres dettes | 139 157.00 | 479.00 | | 139 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 142.00 | 1 517 053.00 | | 1 250 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 036.00 | 5 169 526.00 | | 4 336 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 527 715.00 | 12 184 538.00 | | 11 527 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 036.00 | 5 163 248.00 | | 4 336 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828 108.00 | 150 002.00 | 6 978 110.00 | 6 828 108.00 |
FD Production vendue biens | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
FG Production vendue services | 4 174 786.00 | | 4 174 786.00 | 4 174 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 728.00 | 150 002.00 | 11 200 730.00 | 11 050 728.00 |
FM Production stockée | | | -285 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 937 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 766.00 | 9 525.00 | | 11 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 766.00 | 9 525.00 | | 11 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 547.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | 3 453.00 | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 5 000.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | 4 524.00 | | 5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 603.00 | 44 277.00 | | 315 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 364.00 | 11 936 151.00 | | 11 954 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 391.00 | 11 753 300.00 | | 11 176 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 973.00 | 182 851.00 | | 777 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 286.00 | | 41 111.00 | 1 452 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 56 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 594.00 | 1 417 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 592.00 | 1 033 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 352.00 | | 40 111.00 | 1 069 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 087.00 | | 1 000.00 | 55 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 677.00 | 85 509.00 | 69 644.00 | 855 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 477.00 | 85 509.00 | 69 644.00 | 848 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 471 672.00 | 372 769.00 | 974 075.00 | 2 471 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 672.00 | 372 769.00 | 974 075.00 | 2 471 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 994.00 | 1 817 994.00 | | 1 817 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 142.00 | 1 250 142.00 | | 1 250 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 606.00 | | 51 605.00 | 51 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 823.00 | 2 706 823.00 | | 2 706 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 119.00 | | 951 119.00 | 951 119.00 |
VB T. V. A. | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
VC Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 395 361.00 | 395 361.00 | | 395 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 569.00 | 3 269 016.00 | 1 005 553.00 | 4 274 569.00 |
VW T.V.A. | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 036.00 | 4 336 036.00 | | 4 336 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |