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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 414.00 | 711 600.00 | 167 814.00 | 879 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 700.00 | 302 827.00 | 366 873.00 | 669 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 528.00 | 374 761.00 | 130 766.00 | 505 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BF Prêts | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 308.00 | 1 591 189.00 | 1 648 119.00 | 3 239 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BP En cours de production de services | 935 009.00 | | 935 009.00 | 935 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 457.00 | 188 352.00 | 4 268 105.00 | 4 456 457.00 |
BZ Autres créances | 2 750 968.00 | | 2 750 968.00 | 2 750 968.00 |
CF Disponibilités | 1 006 007.00 | | 1 006 007.00 | 1 006 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 250.00 | 188 352.00 | 9 024 898.00 | 9 213 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 559.00 | 1 779 541.00 | 10 673 017.00 | 12 452 559.00 |
CU Autres participations | 609 720.00 | 202 000.00 | 407 720.00 | 609 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 3 840 000.00 | 2 948 000.00 | | 3 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198.00 | 218.00 | | 1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 646.00 | 986 579.00 | | 1 992 646.00 |
DK Provisions réglementées | 157 583.00 | 246 482.00 | | 157 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 708.00 | 4 318 560.00 | | 6 128 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 233.00 | 578 620.00 | | 827 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 058.00 | 133 179.00 | | 48 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 286.00 | 3 292 404.00 | | 2 558 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 560.00 | 483 464.00 | | 764 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EA Autres dettes | 205 598.00 | 235 603.00 | | 205 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 572.00 | 180 826.00 | | 140 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 309.00 | 4 904 098.00 | | 4 544 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 017.00 | 9 222 659.00 | | 10 673 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 048.00 | 8 406 587.00 | 10 114 636.00 | 1 708 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 048.00 | 8 406 587.00 | 10 114 636.00 | 1 708 048.00 |
FM Production stockée | | | 338 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 667.00 | 57 031.00 | | 51 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 637 950.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 899.00 | 146 846.00 | | 88 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 566.00 | 1 841 827.00 | | 145 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 288.00 | 357 845.00 | | 135 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 288.00 | 1 532 845.00 | | 135 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | 308 981.00 | | 10 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 005.00 | -706 328.00 | | -849 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 955.00 | 9 555 661.00 | | 10 781 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 789 308.00 | 8 569 081.00 | | 8 789 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 646.00 | 986 579.00 | | 1 992 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 438.00 | 69 669.00 | | 71 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 480.00 | 908 928.00 | | 2 564 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 924.00 | 808 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 100.00 | 3 239 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 176.00 | 1 551 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 065.00 | 27 350.00 | | 852 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 987.00 | 479 440.00 | | 1 088 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 429.00 | 402 138.00 | | 623 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 029.00 | 301 337.00 | 17 176.00 | 1 105 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 413.00 | 142 187.00 | | 569 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 616.00 | 159 150.00 | 17 176.00 | 535 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 482.00 | | 88 899.00 | 246 482.00 |
6T Sur comptes clients | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 352.00 | 202 000.00 | | 188 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 835.00 | 202 000.00 | 88 899.00 | 434 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 202 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 286.00 | 2 558 286.00 | | 2 558 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 274.00 | 295 274.00 | | 295 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
UP Prêts | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 818.00 | | | 4 232 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
VB T. V. A. | 567 989.00 | | | 567 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 890.00 | | | 1 119 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 354.00 | 102 355.00 | 403 999.00 | 677 354.00 |
VI Groupe et associés | 439 802.00 | 439 802.00 | | 439 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 799.00 | | | 605 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034 806.00 | | | 1 034 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 245.00 | 7 229 322.00 | 198 922.00 | 7 428 245.00 |
VW T.V.A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 310.00 | 3 969 311.00 | 403 999.00 | 4 544 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |