| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 072.00 | 1 666 614.00 | 532 458.00 | 2 199 072.00 |
AH Fonds commercial | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 4 192.00 | 1.00 | 4 193.00 |
AP Constructions | 34 103.00 | 25 473.00 | 8 630.00 | 34 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 286.00 | 1 217 214.00 | 385 072.00 | 1 602 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 256.00 | 1 259 487.00 | 464 768.00 | 1 724 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 156.00 | | 347 156.00 | 347 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BF Prêts | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 868.00 | 4 545 081.00 | 4 383 787.00 | 8 928 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BP En cours de production de services | 833 173.00 | | 833 173.00 | 833 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 641.00 | 146 714.00 | 4 948 927.00 | 5 095 641.00 |
BZ Autres créances | 3 803 933.00 | 175 474.00 | 3 628 459.00 | 3 803 933.00 |
CF Disponibilités | 1 123 808.00 | | 1 123 808.00 | 1 123 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 849.00 | 322 188.00 | 10 617 660.00 | 10 939 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 868 718.00 | 4 867 269.00 | 15 001 448.00 | 19 868 718.00 |
CU Autres participations | 2 084 559.00 | 372 099.00 | 1 712 460.00 | 2 084 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | | 5 631 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 697.00 | 2 384 615.00 | | 3 095 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 107.00 | 968 482.00 | | -488 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 870.00 | 9 121 377.00 | | 8 375 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 644.00 | 1 861 967.00 | | 1 890 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 062.00 | 425 793.00 | | 435 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 237.00 | 2 147 031.00 | | 2 582 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 155.00 | 1 356 733.00 | | 1 515 155.00 |
EA Autres dettes | 159 511.00 | 18 251.00 | | 159 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 966.00 | 44 638.00 | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 578.00 | 5 854 415.00 | | 6 625 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 001 448.00 | 14 975 793.00 | | 15 001 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 603 248.00 | 6 230 872.00 | 10 834 120.00 | 4 603 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 248.00 | 6 230 872.00 | 10 834 120.00 | 4 603 248.00 |
FM Production stockée | | | -413 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 165 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 933.00 | 2 500.00 | | 129 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 093.00 | 202 500.00 | | 161 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 890.00 | 165 659.00 | | 188 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 803.00 | 47.00 | | 105 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 693.00 | 165 706.00 | | 294 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 599.00 | 36 793.00 | | -133 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 972.00 | -492 842.00 | | -666 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 580.00 | 9 508 237.00 | | 11 500 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 688.00 | 8 539 754.00 | | 11 988 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 107.00 | 968 482.00 | | -488 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 299.00 | | 2 333 016.00 | 8 379 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 258.00 | 2 339 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 446.00 | 8 928 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 2 881 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 577.00 | 3 707 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 209.00 | | 923 495.00 | 1 958 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 242.00 | | 1 356 140.00 | 2 499 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 848.00 | | 53 381.00 | 3 921 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 347 157.00 | | | 347 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 956.00 | 1 496 035.00 | 144 009.00 | 2 820 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 313.00 | 273 583.00 | 90.00 | 1 397 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 642.00 | 1 222 452.00 | 143 919.00 | 1 423 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929 637.00 | 1 084.00 | 784 007.00 | 929 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 637.00 | 346 657.00 | 784 007.00 | 1 131 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 637.00 | 346 657.00 | 784 007.00 | 1 131 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 345 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 238.00 | 2 582 238.00 | | 2 582 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 279.00 | 391 279.00 | | 391 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
UP Prêts | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 907 516.00 | 4 907 516.00 | | 4 907 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
VB T. V. A. | 1 276 160.00 | 1 276 160.00 | | 1 276 160.00 |
VC Groupe et associés | 583 072.00 | 583 072.00 | | 583 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 561.00 | 507 317.00 | 1 338 244.00 | 1 885 561.00 |
VI Groupe et associés | 435 063.00 | 435 063.00 | | 435 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 155.00 | | | 470 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 705.00 | | | 437 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795 941.00 | 1 795 941.00 | | 1 795 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203 604.00 | 8 948 210.00 | 255 393.00 | 9 203 604.00 |
VW T.V.A. | 794 272.00 | 794 272.00 | | 794 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 578.00 | 5 247 334.00 | 1 338 244.00 | 6 625 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |