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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 587.00 | 1 062 198.00 | 467 388.00 | 1 529 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | 1 521.00 | -1 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 434.00 | 540 514.00 | 226 919.00 | 767 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 343.00 | 525 050.00 | 255 292.00 | 780 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 134.00 | | 282 134.00 | 282 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
BF Prêts | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 085.00 | 2 329 763.00 | 4 607 321.00 | 6 937 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BP En cours de production de services | 893 078.00 | | 893 078.00 | 893 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 894.00 | 972 753.00 | 5 171 140.00 | 6 143 894.00 |
BZ Autres créances | 2 795 390.00 | | 2 795 390.00 | 2 795 390.00 |
CF Disponibilités | 1 405 702.00 | | 1 405 702.00 | 1 405 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 129.00 | 972 753.00 | 10 377 376.00 | 11 350 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 287 215.00 | 3 302 517.00 | 14 984 698.00 | 18 287 215.00 |
CU Autres participations | 3 369 460.00 | 202 000.00 | 3 167 460.00 | 3 369 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | | 5 631 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 907.00 | -45.00 | | 867 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 696.00 | 1 070 752.00 | | 1 352 696.00 |
DK Provisions réglementées | 15 201.00 | 80 083.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 085.00 | 6 919 070.00 | | 8 004 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 378.00 | 1 116 026.00 | | 1 498 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 202.00 | 439 802.00 | | 440 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 038.00 | 3 051 232.00 | | 2 890 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 897.00 | 1 042 813.00 | | 1 337 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 375.00 | 12 375.00 | | 487 375.00 |
EA Autres dettes | 73 707.00 | 319 920.00 | | 73 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 013.00 | 159 148.00 | | 253 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 612.00 | 6 141 318.00 | | 6 980 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 698.00 | 13 060 389.00 | | 14 984 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 096.00 | 7 675 807.00 | 10 570 904.00 | 2 895 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 096.00 | 7 675 807.00 | 10 570 904.00 | 2 895 096.00 |
FM Production stockée | | | -53 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 675 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 719.00 | |
GE Autres charges | | | 313 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 344.00 | 32 960.00 | | 151 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 882.00 | 77 499.00 | | 64 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 226.00 | 110 459.00 | | 216 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 097.00 | 156 025.00 | | 93 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 097.00 | 156 025.00 | | 93 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 128.00 | -45 566.00 | | 123 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 293.00 | 76 552.00 | | 107 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 538.00 | 106 879.00 | | 49 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 578.00 | 10 032 555.00 | | 10 975 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 882.00 | 8 961 803.00 | | 9 622 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 696.00 | 1 070 752.00 | | 1 352 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 568.00 | 83 265.00 | | 180 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 902.00 | 75 075.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 239.00 | | 1 626 238.00 | 5 473 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 322.00 | 3 577 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 392.00 | 6 937 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 070.00 | 1 829 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 526.00 | | 304 062.00 | 1 225 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 431.00 | | 311 551.00 | 1 673 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 281.00 | | 1 010 625.00 | 2 574 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 272.00 | 402 492.00 | | 1 725 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 716.00 | 195 483.00 | | 866 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 556.00 | 207 009.00 | | 858 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 083.00 | | 64 882.00 | 80 083.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 658 756.00 | 356 719.00 | 42 722.00 | 658 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 756.00 | 356 719.00 | 42 722.00 | 860 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 840.00 | 356 719.00 | 107 604.00 | 940 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 719.00 | 42 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 038.00 | 2 890 038.00 | | 2 890 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 344.00 | 302 344.00 | | 302 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 375.00 | 487 375.00 | | 487 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 013.00 | 253 013.00 | | 253 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
UP Prêts | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 713.00 | 4 955 713.00 | | 4 955 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 181.00 | 1 188 181.00 | | 1 188 181.00 |
VB T. V. A. | 878 144.00 | 878 144.00 | | 878 144.00 |
VC Groupe et associés | 430 007.00 | 430 007.00 | | 430 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 749.00 | 258 799.00 | 1 197 113.00 | 1 496 749.00 |
VI Groupe et associés | 440 202.00 | 440 202.00 | | 440 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 396.00 | | | 598 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469 365.00 | 1 469 365.00 | | 1 469 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211 861.00 | 9 003 736.00 | 208 125.00 | 9 211 861.00 |
VW T.V.A. | 682 578.00 | 682 578.00 | | 682 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 612.00 | 5 742 662.00 | 1 197 113.00 | 6 980 612.00 |