| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 543.00 | 95 250.00 | 7 293.00 | 102 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 584.00 | 85 104.00 | 4 479.00 | 89 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 513.00 | 229 133.00 | 594 380.00 | 823 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 311.00 | 6 114.00 | 160 196.00 | 166 311.00 |
BZ Autres créances | 698 934.00 | | 698 934.00 | 698 934.00 |
CF Disponibilités | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 638.00 | 6 114.00 | 968 524.00 | 974 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 151.00 | 235 248.00 | 1 562 904.00 | 1 798 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 571 683.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 52 021.00 | -660 611.00 | | 52 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 279.00 | -309 059.00 | | -34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 168 505.00 | -397 224.00 | | 168 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | 78 900.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 78 900.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 868.00 | 15 245.00 | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 593.00 | 362 281.00 | | 307 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 590.00 | 128 639.00 | | 129 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 836.00 | | |
EA Autres dettes | 857 848.00 | 967 378.00 | | 857 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 899.00 | 2 002 379.00 | | 1 308 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 904.00 | 1 684 055.00 | | 1 562 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | 5 807.00 | | 7 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 5 807.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 274 174.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 50.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 274 224.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -268 417.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 257.00 | 1 166 692.00 | | 1 033 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 536.00 | 1 475 752.00 | | 1 067 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 279.00 | -309 059.00 | | -34 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 202.00 | | | 820 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 823 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 599 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 205 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 609.00 | | | 598 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 543.00 | 3 848.00 | 1 257.00 | 226 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 548.00 | 918.00 | | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 995.00 | 2 930.00 | 1 257.00 | 191 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 900.00 | 85 500.00 | 78 900.00 | 78 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 014.00 | 85 500.00 | 78 900.00 | 85 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 500.00 | 78 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 848.00 | 857 848.00 | | 857 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 833.00 | | | 648 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 754.00 | 895 754.00 | | 895 754.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 031.00 | 1 295 031.00 | | 1 295 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |