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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 919.00 | 29 191.00 | 1 728.00 | 30 919.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | 195 203.00 | 368 858.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 27 646.00 | 16 326.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 818.00 | 290 629.00 | 399 188.00 | 689 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 602.00 | 12 868.00 | 101 734.00 | 114 602.00 |
BZ Autres créances | 973 492.00 | | 973 492.00 | 973 492.00 |
CF Disponibilités | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 320.00 | 12 868.00 | 1 160 450.00 | 1 173 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 138.00 | 303 497.00 | 1 559 638.00 | 1 863 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 41 716.00 | 17 742.00 | | 41 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 465.00 | 23 974.00 | | -57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 135 014.00 | 192 479.00 | | 135 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 345.00 | 117 622.00 | | 102 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 345.00 | 117 622.00 | | 102 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 042.00 | 435 946.00 | | 538 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | 12 368.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 034.00 | 267 258.00 | | 217 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 398.00 | 116 229.00 | | 131 398.00 |
EA Autres dettes | 527 535.00 | 520 195.00 | | 527 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 377.00 | 1 351 996.00 | | 1 424 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 640.00 | 1 662 097.00 | | 1 559 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 299 095.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | 150.00 | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 299 245.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 534.00 | 111 031.00 | | 55 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 092.00 | 2 020.00 | | 6 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 200 861.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 626.00 | 313 912.00 | | 87 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 350.00 | -14 667.00 | | -83 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 454.00 | 1 249 532.00 | | 949 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 919.00 | 1 225 558.00 | | 1 006 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 465.00 | 23 974.00 | | -57 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 753.00 | | 10 274.00 | 693 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 689 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 82 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 980.00 | | | 594 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | | 10 274.00 | 80 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 646.00 | 32 042.00 | 5 261.00 | 68 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 646.00 | 2 851.00 | 5 261.00 | 68 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 622.00 | | 15 277.00 | 117 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 203.00 | 26 000.00 | | 169 203.00 |
6T Sur comptes clients | 7 218.00 | 5 650.00 | | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 421.00 | 31 650.00 | | 176 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 043.00 | 31 650.00 | 15 277.00 | 294 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 995.00 | 117 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 291.00 | 445 291.00 | | 445 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 034.00 | 217 034.00 | | 217 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 721.00 | 449 721.00 | | 449 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VI Groupe et associés | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 739.00 | 838 739.00 | | 838 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 995.00 | 1 109 995.00 | | 1 109 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 196.00 | 1 336 196.00 | | 1 336 196.00 |