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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 919.00 | 30 498.00 | 421.00 | 30 919.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 34 891.00 | 11 470.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 33 595.00 | 10 378.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 589.00 | 663 045.00 | 35 544.00 | 698 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 564.00 | 14 811.00 | 637 753.00 | 652 564.00 |
BZ Autres créances | 860 443.00 | 151 615.00 | 708 827.00 | 860 443.00 |
CF Disponibilités | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 259.00 | 166 426.00 | 1 385 834.00 | 1 552 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 849.00 | 829 471.00 | 1 421 379.00 | 2 250 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -15 749.00 | 41 716.00 | | -15 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 753.00 | -57 465.00 | | -545 753.00 |
DL TOTAL (I) | -410 739.00 | 135 014.00 | | -410 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 262.00 | 102 345.00 | | 65 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 262.00 | 102 345.00 | | 65 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 260.00 | 435 946.00 | | 294 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 276.00 | 102 097.00 | | 37 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 606.00 | 10 368.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 259.00 | 217 034.00 | | 405 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 367.00 | 122 053.00 | | 100 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 920 180.00 | 944 708.00 | | 920 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 855.00 | 1 832 205.00 | | 1 766 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 379.00 | 2 069 564.00 | | 1 421 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 272.00 | | 3 493 272.00 | 3 493 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 272.00 | | 3 493 272.00 | 3 493 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | 682.00 | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 4 277.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 528.00 | 55 534.00 | | 35 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 473.00 | 26 000.00 | | 520 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 001.00 | 87 626.00 | | 556 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 164.00 | -83 349.00 | | -545 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 087.00 | 4 131 870.00 | | 3 629 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 840.00 | 4 189 334.00 | | 4 174 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 753.00 | -57 465.00 | | -545 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 817.00 | | 13 272.00 | 689 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 698 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 90 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 980.00 | | | 594 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 561.00 | | 12 272.00 | 82 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 1 000.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 426.00 | 8 057.00 | 4 500.00 | 95 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | 1 307.00 | | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 235.00 | 6 751.00 | 4 500.00 | 66 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 345.00 | 65 262.00 | 102 345.00 | 102 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 203.00 | 368 858.00 | | 195 203.00 |
6T Sur comptes clients | 12 868.00 | 9 161.00 | 7 218.00 | 12 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 071.00 | 529 634.00 | 7 218.00 | 208 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 416.00 | 594 896.00 | 109 563.00 | 310 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 423.00 | 109 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 259.00 | 405 259.00 | | 405 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 180.00 | 920 180.00 | | 920 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 637 753.00 | 637 753.00 | | 637 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
VI Groupe et associés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 111.00 | 640 111.00 | | 640 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 634.00 | 1 531 634.00 | | 1 531 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 961.00 | 1 770 961.00 | | 1 770 961.00 |