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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 079.00 | 229 671.00 | 72 408.00 | 302 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 274.00 | 229 671.00 | 74 603.00 | 304 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 673 720.00 | | 673 720.00 | 673 720.00 |
084 Disponibilités | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 164.00 | | 1 090 164.00 | 1 090 164.00 |
110 Total général Actif | 1 394 438.00 | 229 671.00 | 1 164 767.00 | 1 394 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 951 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |