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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 570.00 | 132 171.00 | 41 398.00 | 173 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 778.00 | 100 565.00 | 5 212.00 | 105 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 542.00 | 232 737.00 | 48 806.00 | 281 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CF Disponibilités | 1 074 298.00 | | 1 074 298.00 | 1 074 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 957.00 | | 1 225 957.00 | 1 225 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 500.00 | 232 737.00 | 1 274 763.00 | 1 507 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 149 507.00 | | 153 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 3 602.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 194 565.00 | 189 408.00 | | 194 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 724.00 | 980 806.00 | | 1 002 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 320.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 22 516.00 | | 26 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 414.00 | 47 111.00 | | 50 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 198.00 | 1 050 753.00 | | 1 080 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 763.00 | 1 240 161.00 | | 1 274 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 454.00 | | 8 089.00 | 273 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 259.00 | | 8 089.00 | 271 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 381.00 | 20 356.00 | | 212 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 381.00 | 20 356.00 | | 212 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 724.00 | 1 002 724.00 | | 1 002 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 199.00 | 1 079 199.00 | | 1 079 199.00 |