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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 23 069.00 | 21 930.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 289.00 | 301 227.00 | 130 062.00 | 431 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 5 142.00 | 5 586.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 932.00 | 330 357.00 | 162 574.00 | 492 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CF Disponibilités | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 908.00 | 330 357.00 | 291 551.00 | 621 908.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 432.00 | | | -872 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
DL TOTAL (I) | -638 935.00 | | | -638 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 932.00 | | | 473 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 653.00 | | | 232 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
EA Autres dettes | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 486.00 | | | 930 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 486.00 | | | 630 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 648.00 | | 660 648.00 | 660 648.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 748.00 | | 660 748.00 | 660 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 288.00 | |
GE Autres charges | | | 27 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 135.00 | | | 1 059 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 638.00 | | | 866 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 280.00 | | | 492 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 366.00 | | | 441 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 069.00 | 69 289.00 | | 261 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 5 000.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 081.00 | 64 289.00 | | 242 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 493.00 | 249 493.00 | | 249 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 536.00 | 51 623.00 | 4 913.00 | 56 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 486.00 | 630 486.00 | 300 000.00 | 930 486.00 |