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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 28 069.00 | 16 930.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 589.00 | 346 896.00 | 87 693.00 | 434 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 6 179.00 | 4 549.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 232.00 | 382 063.00 | 114 168.00 | 496 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 369.00 | 382 063.00 | 247 305.00 | 629 369.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 935.00 | | | -679 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
DL TOTAL (I) | -444 433.00 | | | -444 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 658.00 | | | 440 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
EA Autres dettes | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 738.00 | | | 691 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 305.00 | | | 247 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 738.00 | | | 491 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 897.00 | | 752 897.00 | 752 897.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 902.00 | | 753 902.00 | 753 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 705.00 | |
GE Autres charges | | | 31 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 162.00 | | | 302 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 121.00 | | | 1 076 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 618.00 | | | 881 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 932.00 | | 3 300.00 | 492 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 018.00 | | 3 300.00 | 442 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 357.00 | 51 705.00 | | 330 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 988.00 | 5 000.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 369.00 | 46 705.00 | | 306 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VP Divers | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 46 272.00 | 4 912.00 | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 738.00 | 491 738.00 | 200 000.00 | 691 738.00 |