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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 33 069.00 | 11 931.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 106.00 | 378 979.00 | 57 127.00 | 436 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 7 216.00 | 3 512.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 749.00 | 420 183.00 | 77 565.00 | 497 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 583.00 | 420 183.00 | 197 400.00 | 617 583.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 433.00 | -679 935.00 | | -485 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 194 502.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | -365 527.00 | -444 433.00 | | -365 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 296.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 912.00 | 440 658.00 | | 390 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 90 890.00 | | 128 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | 41 987.00 | | 42 030.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 117 909.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 926.00 | 691 739.00 | | 562 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 400.00 | 247 306.00 | | 197 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 854.00 | |
GE Autres charges | | | 33 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 650.00 | 300 000.00 | | 141 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 650.00 | 302 162.00 | | 141 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 650.00 | 300 866.00 | | 141 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 83 558.00 | | 29 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 540.00 | 1 076 121.00 | | 969 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 633.00 | 881 619.00 | | 890 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 907.00 | 194 502.00 | | 78 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 233.00 | | 5 251.00 | 496 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 497 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 446 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 318.00 | | 5 251.00 | 445 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 064.00 | 41 854.00 | 3 735.00 | 382 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 988.00 | 5 000.00 | | 28 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 075.00 | 36 854.00 | 3 735.00 | 353 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 121.00 | 192 121.00 | | 192 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 515.00 | 41 602.00 | 4 913.00 | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 926.00 | 462 926.00 | 100 000.00 | 562 926.00 |