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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
BZ Autres créances | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 656.00 | | 1 217 656.00 | 1 217 656.00 |
CU Autres participations | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 905.00 | 553 294.00 | | 555 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 113.00 | 2 611.00 | | -7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 557 372.00 | 564 485.00 | | 557 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 819.00 | 696 255.00 | | 658 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 064.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 284.00 | 698 409.00 | | 660 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 656.00 | 1 262 895.00 | | 1 217 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 284.00 | 698 409.00 | | 660 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | -13 776.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109.00 | 3 429.00 | | 3 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222.00 | 818.00 | | 10 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 113.00 | 2 611.00 | | -7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 658 819.00 | 658 819.00 | | 658 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 284.00 | 660 284.00 | | 660 284.00 |