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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
BZ Autres créances | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 465.00 | | 1 135 465.00 | 1 135 465.00 |
CU Autres participations | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 479.00 | 539 712.00 | | 535 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 688.00 | -4 233.00 | | -11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 532 371.00 | 544 059.00 | | 532 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 081.00 | 591 594.00 | | 601 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 788.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 095.00 | 594 491.00 | | 603 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 465.00 | 1 138 550.00 | | 1 135 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 095.00 | 594 491.00 | | 603 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -5 421.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598.00 | 592.00 | | 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286.00 | 4 825.00 | | 12 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 688.00 | -4 233.00 | | -11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 601 081.00 | 601 081.00 | | 601 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 095.00 | 603 095.00 | | 603 095.00 |