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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 550.00 | | 1 138 550.00 | 1 138 550.00 |
CU Autres participations | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 712.00 | 548 792.00 | | 539 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | -9 080.00 | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 544 059.00 | 548 292.00 | | 544 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 594.00 | 633 422.00 | | 591 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 1 377.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 491.00 | 634 903.00 | | 594 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 550.00 | 1 183 195.00 | | 1 138 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 491.00 | 634 903.00 | | 594 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592.00 | 2 151.00 | | 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825.00 | 11 231.00 | | 4 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | -9 080.00 | | -4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 591 594.00 | 591 594.00 | | 591 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 491.00 | 594 491.00 | | 594 491.00 |