| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 19 472.00 | 6 750.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 355.00 | 13 812.00 | 13 543.00 | 27 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 417.00 | 37 784.00 | 61 633.00 | 99 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 628.00 | 37 784.00 | 94 844.00 | 132 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 139.00 | 5 338.00 | | 10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 4 801.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861.00 | 18 939.00 | | 21 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 940.00 | 40 042.00 | | 27 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 6 618.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 32 086.00 | | 40 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 983.00 | 78 758.00 | | 72 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 844.00 | 97 697.00 | | 94 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 146.00 | 50 904.00 | | 55 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | 2 100.00 | | 4 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 793.00 | 15 323.00 | | 17 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 160.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 355.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 355.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -347.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 091.00 | 239 365.00 | | 261 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 169.00 | 234 565.00 | | 258 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 4 801.00 | | 2 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 897.00 | | 1 520.00 | 97 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 057.00 | | 1 520.00 | 52 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 441.00 | 8 343.00 | | 29 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 8 343.00 | | 24 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 854.00 | 10 017.00 | 17 837.00 | 27 854.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 983.00 | 55 146.00 | 17 837.00 | 72 983.00 |