| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 25 556.00 | 5 776.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 744.00 | 15 943.00 | 48 801.00 | 64 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 916.00 | 45 999.00 | 95 917.00 | 141 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 312.00 | 45 999.00 | 149 313.00 | 195 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 959.00 | 13 061.00 | | 14 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 326.00 | 1 898.00 | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 44 086.00 | 23 759.00 | | 44 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 538.00 | 18 402.00 | | 64 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 023.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 12 110.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 786.00 | 31 967.00 | | 31 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 227.00 | 66 501.00 | | 105 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 313.00 | 90 261.00 | | 149 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 583.00 | 59 062.00 | | 57 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 6 058.00 | | 2 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 521.00 | 13 299.00 | | 15 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 278.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 366.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 366.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 444.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 444.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | -78.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 292.00 | 259 927.00 | | 275 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 965.00 | 258 029.00 | | 254 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 326.00 | 1 898.00 | | 20 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 934.00 | | 46 574.00 | 100 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 141 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 96 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 094.00 | | 46 574.00 | 55 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 791.00 | 6 697.00 | 4 489.00 | 43 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 6 697.00 | 4 489.00 | 39 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 783.00 | 15 139.00 | 34 617.00 | 62 783.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 227.00 | 57 583.00 | 34 617.00 | 105 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |