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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 22 753.00 | 3 470.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 16 538.00 | 12 334.00 | 28 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 934.00 | 43 791.00 | 57 143.00 | 100 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 052.00 | 43 791.00 | 90 261.00 | 134 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 061.00 | 10 139.00 | | 13 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | 2 922.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 759.00 | 21 861.00 | | 23 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | 27 940.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 19.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 4 715.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | 40 308.00 | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 72 983.00 | | 66 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 261.00 | 94 844.00 | | 90 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 062.00 | 55 146.00 | | 59 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 058.00 | 4 236.00 | | 6 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 299.00 | 17 793.00 | | 13 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 390.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 611.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 611.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -611.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 927.00 | 261 091.00 | | 259 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 029.00 | 258 169.00 | | 258 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | 2 922.00 | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 417.00 | | 1 517.00 | 99 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 577.00 | | 1 517.00 | 53 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 6 007.00 | | 37 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 6 007.00 | | 33 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 10 901.00 | 7 439.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 59 062.00 | 7 439.00 | 66 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |