| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
AP Constructions | 313 341.00 | 81 149.00 | 232 192.00 | 313 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 9 652.00 | 5 134.00 | 14 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 042.00 | 91 375.00 | 322 668.00 | 414 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 382.00 | 91 375.00 | 329 008.00 | 420 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 931.00 | 8 853.00 | | 9 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 249.00 | 1 079.00 | | -13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262.00 | 18 511.00 | | 5 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 017.00 | 290 851.00 | | 276 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 36 119.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 543.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 2 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 746.00 | 334 514.00 | | 323 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 008.00 | 353 025.00 | | 329 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 385.00 | 62 473.00 | | 67 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 264.00 | 36 271.00 | | 28 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 513.00 | 35 192.00 | | 41 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 249.00 | 1 079.00 | | -13 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 042.00 | | | 414 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 866.00 | | | 413 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 822.00 | 13 552.00 | | 77 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 822.00 | 13 552.00 | | 77 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 016.00 | 19 656.00 | 256 361.00 | 276 016.00 |
VI Groupe et associés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 746.00 | 67 385.00 | 256 361.00 | 323 746.00 |