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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 304 841.00 | 103 727.00 | 201 114.00 | 304 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 11 578.00 | 3 207.00 | 14 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 542.00 | 115 879.00 | 214 663.00 | 330 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 822.00 | 115 879.00 | 223 943.00 | 339 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 849.00 | -13 249.00 | | -3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 610.00 | 9 400.00 | | -4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052.00 | 14 662.00 | | 10 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 230.00 | 189 139.00 | | 175 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040.00 | 38 875.00 | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 22.00 | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 1 001.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 890.00 | 229 037.00 | | 213 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 943.00 | 243 699.00 | | 223 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 979.00 | 54 961.00 | | 52 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 019.00 | 138 963.00 | | 35 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 629.00 | 129 563.00 | | 39 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 610.00 | 9 400.00 | | -4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 542.00 | | | 330 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 366.00 | | | 330 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 645.00 | 13 234.00 | | 102 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 645.00 | 13 234.00 | | 102 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 230.00 | 14 319.00 | 53 765.00 | 175 230.00 |
VI Groupe et associés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 890.00 | 52 979.00 | 53 765.00 | 213 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 3 539.00 | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718.00 | 2 321.00 | | 1 718.00 |
ST Autres comptes | 10 731.00 | 9 624.00 | | 10 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 634.00 | 9 119.00 | | 2 634.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 569.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | 5 108.00 | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134.00 | 2 000.00 | | 2 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 803.00 | 21 604.00 | | 15 803.00 |