| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 304 841.00 | 91 404.00 | 213 438.00 | 304 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 10 668.00 | 4 118.00 | 14 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 542.00 | 102 645.00 | 227 897.00 | 330 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 344.00 | 102 645.00 | 243 699.00 | 346 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | -13 249.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 14 662.00 | 5 262.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 139.00 | 276 017.00 | | 189 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | 41 009.00 | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 5 720.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 037.00 | 323 746.00 | | 229 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 699.00 | 329 008.00 | | 243 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 961.00 | 67 385.00 | | 54 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 228.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 719.00 | 1 228.00 | | 81 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | -1 228.00 | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 963.00 | 28 264.00 | | 138 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 563.00 | 41 513.00 | | 129 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | -13 249.00 | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 042.00 | | | 414 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 330 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 330 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 866.00 | | | 413 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 375.00 | 13 452.00 | 2 181.00 | 91 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 13 452.00 | 2 181.00 | 91 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 139.00 | 15 064.00 | 174 076.00 | 189 139.00 |
VI Groupe et associés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 037.00 | 54 961.00 | 174 076.00 | 229 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 3 529.00 | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321.00 | 1 700.00 | | 2 321.00 |
ST Autres comptes | 9 624.00 | 7 672.00 | | 9 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 119.00 | 2 725.00 | | 9 119.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 999.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 346.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | 3 874.00 | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 604.00 | 13 097.00 | | 21 604.00 |