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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999.00 | 5 441.00 | 1 558.00 | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 832.00 | 92 193.00 | 196 638.00 | 288 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 673.00 | 92 193.00 | 273 480.00 | 365 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 510.00 | 69 489.00 | | 88 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | 19 021.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 105 652.00 | 96 210.00 | | 105 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 285.00 | 137 582.00 | | 137 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 7 366.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 272.00 | 25 060.00 | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 828.00 | 170 009.00 | | 167 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 480.00 | 266 219.00 | | 273 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 828.00 | 170 009.00 | | 167 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 498.00 | | 294 498.00 | 294 498.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 579.00 | | 294 579.00 | 294 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 2 709.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 383.00 | 296 857.00 | | 297 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 942.00 | 277 836.00 | | 287 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | 19 021.00 | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 232.00 | | 1 600.00 | 287 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | | 1 600.00 | 92 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 453.00 | 741.00 | | 91 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 453.00 | 741.00 | | 91 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901.00 | 13 821.00 | 80.00 | 13 901.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |