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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 408.00 | 89 328.00 | 195 080.00 | 284 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 091.00 | 89 328.00 | 318 763.00 | 408 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 208 451.00 | 164 298.00 | | 208 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 44 153.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 233 648.00 | 216 151.00 | | 233 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 69.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 35 795.00 | | 53 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 36 981.00 | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 890.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 115.00 | 73 735.00 | | 80 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 763.00 | 294 886.00 | | 318 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 115.00 | 73 735.00 | | 80 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 999.00 | | 331 999.00 | 331 999.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 191.00 | | 333 191.00 | 333 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 1.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 10.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 10 288.00 | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 814.00 | 336 611.00 | | 333 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 317.00 | 292 458.00 | | 316 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | 44 153.00 | | 17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VC Groupe et associés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 668.00 | 65 588.00 | 80.00 | 65 668.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |