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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 581.00 | 519.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 408.00 | 88 809.00 | 195 599.00 | 284 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 654.00 | 88 809.00 | 269 845.00 | 358 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 122 025.00 | 97 952.00 | | 122 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 24 073.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 156 982.00 | 129 725.00 | | 156 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213.00 | 70 735.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 30 683.00 | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 22 340.00 | | 27 239.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 315.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 864.00 | 124 074.00 | | 112 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 845.00 | 253 799.00 | | 269 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 864.00 | 124 074.00 | | 112 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 762.00 | | 302 762.00 | 302 762.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 328.00 | | 303 328.00 | 303 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 3 485.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 676.00 | 308 685.00 | | 303 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 420.00 | 284 611.00 | | 276 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | 24 073.00 | | 27 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 388.00 | | | 287 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 284 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 89 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 269.00 | 519.00 | 2 979.00 | 91 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | 519.00 | 2 979.00 | 91 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282.00 | 14 202.00 | 80.00 | 14 282.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |