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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 829.00 | 6 273.00 | 17 555.00 | 23 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 8 369.00 | 537.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 032.00 | 78 005.00 | 38 027.00 | 116 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 154.00 | 92 648.00 | 73 505.00 | 166 154.00 |
BT Marchandises | 2 129 826.00 | 75 847.00 | 2 053 979.00 | 2 129 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 934.00 | 62 818.00 | 2 283 115.00 | 2 345 934.00 |
BZ Autres créances | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CF Disponibilités | 763 053.00 | | 763 053.00 | 763 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 815.00 | 138 665.00 | 5 384 149.00 | 5 522 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 970.00 | 231 314.00 | 5 457 655.00 | 5 688 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 899.00 | | | 2 069 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 397.00 | | | 459 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 297.00 | | | 2 694 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 096.00 | | | 546 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 617.00 | | | 1 652 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
EA Autres dettes | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 358.00 | | | 2 763 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 655.00 | | | 5 457 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 358.00 | | | 2 598 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 303.00 | 9 476 738.00 | 11 854 041.00 | 2 377 303.00 |
FG Production vendue services | 18 293.00 | 136 878.00 | 155 172.00 | 18 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 597.00 | 9 613 616.00 | 12 009 214.00 | 2 395 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 125 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 914.00 | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 414 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 826.00 | | | 12 126 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 429.00 | | | 11 667 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 397.00 | | | 459 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 717.00 | | 17 023.00 | 160 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 166 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 124 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 616.00 | | 3 213.00 | 20 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 541.00 | | 12 985.00 | 123 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 825.00 | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 761.00 | 12 473.00 | 11 586.00 | 91 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 1 363.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 851.00 | 11 110.00 | 11 586.00 | 86 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 221.00 | 75 847.00 | 81 221.00 | 81 221.00 |
6T Sur comptes clients | 75 155.00 | 21 067.00 | 33 404.00 | 75 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 377.00 | 96 914.00 | 114 626.00 | 156 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 377.00 | 96 914.00 | 114 626.00 | 156 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 914.00 | 114 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 617.00 | 1 652 617.00 | | 1 652 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | 825.00 | | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 620.00 | | | 2 253 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 631.00 | 60 631.00 | 165 000.00 | 225 631.00 |
VI Groupe et associés | 246 096.00 | 246 096.00 | | 246 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 321.00 | 2 630 761.00 | 16 560.00 | 2 647 321.00 |
VW T.V.A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 358.00 | 2 598 358.00 | 165 000.00 | 2 763 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604 012.00 | | | 604 012.00 |
ST Autres comptes | 975 278.00 | | | 975 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 298.00 | | | 488 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
ZE Dividendes | 395 934.00 | | | 395 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 775.00 | | | 1 801 775.00 |