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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 541.00 | 591.00 | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 12 058.00 | 5 136.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 352.00 | 114 926.00 | 111 426.00 | 226 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 238.00 | 129 525.00 | 120 713.00 | 250 238.00 |
BT Marchandises | 5 653 918.00 | 92 902.00 | 5 561 016.00 | 5 653 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 198.00 | 16 430.00 | 2 304 768.00 | 2 321 198.00 |
BZ Autres créances | 408 551.00 | | 408 551.00 | 408 551.00 |
CF Disponibilités | 887 384.00 | | 887 384.00 | 887 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 440.00 | 109 332.00 | 9 236 109.00 | 9 345 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 679.00 | 238 857.00 | 9 356 821.00 | 9 595 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 726 546.00 | 3 070 001.00 | | 3 726 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 291.00 | 1 656 545.00 | | 1 032 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413 844.00 | 1 413 844.00 | | 1 413 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 681.00 | 6 305 390.00 | | 6 337 681.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 965.00 | 616 170.00 | | 233 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 2 016.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 209.00 | 3 932 418.00 | | 1 329 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 573.00 | 793 486.00 | | 246 573.00 |
EA Autres dettes | 558 896.00 | 568 803.00 | | 558 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 140.00 | 5 912 892.00 | | 2 969 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 821.00 | 12 218 283.00 | | 9 356 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 602 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 688 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 481 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 537.00 | 1 417 856.00 | | 50 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 537.00 | -1 417 856.00 | | -50 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 583.00 | 657 296.00 | | 381 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 742 890.00 | 25 849 271.00 | | 21 742 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 710 599.00 | 24 192 726.00 | | 20 710 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 291.00 | 1 656 545.00 | | 1 032 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 243 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 705.00 | | 54 394.00 | 197 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | 3 560.00 | 20 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 179.00 | 23 899.00 | 8 552.00 | 114 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 252.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | 23 647.00 | 8 552.00 | 111 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413 844.00 | | | 1 413 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 844.00 | 50 000.00 | | 1 413 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 209.00 | 1 329 209.00 | | 1 329 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 394.00 | 559 394.00 | | 559 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 198.00 | 2 321 198.00 | | 2 321 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 965.00 | 501.00 | 233 464.00 | 233 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -217 968.00 | | | -217 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 550.00 | 408 550.00 | | 408 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 698.00 | 2 804 138.00 | 3 560.00 | 2 807 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 140.00 | 2 735 676.00 | 233 464.00 | 2 969 140.00 |