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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 8 817.00 | 781.00 | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 8 603.00 | 41.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 056.00 | 99 636.00 | 32 420.00 | 132 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 343.00 | 117 056.00 | 51 287.00 | 168 343.00 |
BT Marchandises | 3 263 631.00 | 109 151.00 | 3 154 480.00 | 3 263 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 107.00 | 44 541.00 | 3 039 566.00 | 3 084 107.00 |
BZ Autres créances | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
CF Disponibilités | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 093.00 | 153 692.00 | 6 594 401.00 | 6 748 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 436.00 | 270 748.00 | 6 645 688.00 | 6 916 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 001.00 | 2 069 900.00 | | 2 370 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 563.00 | 531 101.00 | | 586 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 564.00 | 2 766 001.00 | | 3 121 564.00 |
DP Provisions pour risques | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 295.00 | 165 463.00 | | 105 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 248.00 | 777 106.00 | | 1 073 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 342.00 | 2 195 660.00 | | 1 885 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 184.00 | 198 770.00 | | 216 184.00 |
EA Autres dettes | 243 215.00 | 189 985.00 | | 243 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 284.00 | 3 526 984.00 | | 3 523 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 688.00 | 6 292 986.00 | | 6 645 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 342 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 476 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 547 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 146 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 660 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 7 500.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 15 287.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -7 787.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 185.00 | 260 829.00 | | 260 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 895.00 | 14 473 166.00 | | 15 549 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 963 332.00 | 13 942 065.00 | | 14 963 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 563.00 | 531 101.00 | | 586 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 922.00 | | 14 554.00 | 155 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 168 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 140 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | 394.00 | 9 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 007.00 | | 13 827.00 | 129 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711.00 | | 333.00 | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 488.00 | 12 701.00 | 2 133.00 | 106 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 1 186.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | 11 515.00 | 2 133.00 | 98 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 342.00 | 1 885 342.00 | | 1 885 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 463.00 | 416 463.00 | | 416 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 107.00 | 3 084 107.00 | | 3 084 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 295.00 | 60 295.00 | 45 000.00 | 105 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360 000.00 | | | 5 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 511.00 | 3 346 467.00 | 18 044.00 | 3 364 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 284.00 | 3 478 284.00 | 45 000.00 | 3 523 284.00 |