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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 19 707.00 | 18 749.00 | 957.00 | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 124.00 | 35 063.00 | 24 062.00 | 59 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 029.00 | 130 019.00 | 14 010.00 | 144 029.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 130.00 | 192 301.00 | 105 829.00 | 298 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BZ Autres créances | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CF Disponibilités | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 641.00 | | 302 641.00 | 302 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 771.00 | 192 301.00 | 408 470.00 | 600 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 151 996.00 | 90 761.00 | | 151 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | 61 235.00 | | -11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 175 847.00 | 187 196.00 | | 175 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 771.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 62 248.00 | | 78 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 562.00 | 151 640.00 | | 133 562.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 623.00 | 240 810.00 | | 232 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 470.00 | 428 007.00 | | 408 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 623.00 | 234 899.00 | | 232 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 188.00 | |
FM Production stockée | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 4 155.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | 826.00 | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 868.00 | 1 185 650.00 | | 1 181 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 218.00 | 1 124 414.00 | | 1 193 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 349.00 | 61 235.00 | | -11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 683.00 | | | 215 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 334.00 | 18 967.00 | | 173 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 314.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 177.00 | 18 653.00 | | 165 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 336.00 | 241 536.00 | 1 800.00 | 243 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |