| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 19 707.00 | 19 391.00 | 315.00 | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 124.00 | 44 045.00 | 15 079.00 | 59 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 557.00 | 138 769.00 | 9 788.00 | 148 557.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 658.00 | 210 676.00 | 91 983.00 | 302 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 708.00 | | 216 708.00 | 216 708.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CF Disponibilités | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 327.00 | | 415 327.00 | 415 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 985.00 | 210 676.00 | 507 309.00 | 717 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
DH Report à nouveau | -11 349.00 | | | -11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | -11 349.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 208 749.00 | 175 847.00 | | 208 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 991.00 | 78 792.00 | | 109 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 315.00 | 133 562.00 | | 168 315.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 561.00 | 232 623.00 | | 298 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 309.00 | 408 470.00 | | 507 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 561.00 | 232 623.00 | | 298 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 370 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 146.00 | |
FM Production stockée | | | -11 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 6 738.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -6 738.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 680.00 | 1 181 868.00 | | 1 360 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 779.00 | 1 193 218.00 | | 1 327 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 902.00 | -11 349.00 | | 32 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 130.00 | | | 298 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 860.00 | | | 227 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 301.00 | 18 375.00 | | 192 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 831.00 | 18 375.00 | | 183 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
VP Divers | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 315.00 | 168 315.00 | | 168 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 252.00 | 306 452.00 | 1 800.00 | 308 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 561.00 | 298 561.00 | | 298 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |