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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 124.00 | 54 273.00 | 4 852.00 | 59 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 058.00 | 148 751.00 | 6 307.00 | 155 058.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 159.00 | 231 200.00 | 77 959.00 | 309 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 016.00 | 8 998.00 | 204 018.00 | 213 016.00 |
BZ Autres créances | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 268.00 | 8 998.00 | 408 270.00 | 417 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 426.00 | 240 198.00 | 486 228.00 | 726 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 251 029.00 | 173 549.00 | | 251 029.00 |
DH Report à nouveau | -39 007.00 | | | -39 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 007.00 | 77 481.00 | | -39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 247 222.00 | 286 229.00 | | 247 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 2 837.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 68 256.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 647.00 | 241 494.00 | | 201 647.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 31 037.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 007.00 | 343 624.00 | | 239 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 228.00 | 629 853.00 | | 486 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 007.00 | 343 624.00 | | 239 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 923.00 | | 4 236.00 | 304 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 653.00 | | 4 236.00 | 234 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 408.00 | 7 792.00 | | 223 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | 7 792.00 | | 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 325.00 | 345 525.00 | 1 800.00 | 347 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |