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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 1 250.00 | 4 185.00 | 5 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 235.00 | 5 100.00 | 6 135.00 | 11 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
084 Disponibilités | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
110 Total général Actif | 120 398.00 | 5 100.00 | 115 298.00 | 120 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 800.00 | 29 400.00 | | 9 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 509.00 | 29 400.00 | | 112 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 27 268.00 | 31 108.00 | | 27 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 2 563.00 | | 2 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
252 Charges sociales | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 2 822.00 | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 34.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 089.00 | 36 561.00 | | 124 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 581.00 | -7 161.00 | | -11 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | 1 450.00 | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 240.00 | 620.00 | | 67 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 821.00 | -6 331.00 | | -3 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |