| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 11 183.00 | 9 277.00 | 20 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 130.00 | 15 033.00 | 16 097.00 | 31 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
110 Total général Actif | 117 201.00 | 15 033.00 | 102 169.00 | 117 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
242 Autres charges externes. | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
252 Charges sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 571.00 | | | 4 571.00 |