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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 9 842.00 | 8 397.00 | 18 239.00 |
040 Immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 910.00 | 13 692.00 | 15 218.00 | 28 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
110 Total général Actif | 95 759.00 | 13 692.00 | 82 067.00 | 95 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
252 Charges sociales | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |