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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 470.00 | 139.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 254.00 | 142 450.00 | 14 804.00 | 157 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 864.00 | 144 920.00 | 14 944.00 | 159 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
072 Créances – Autres | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
084 Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
110 Total général Actif | 323 681.00 | 144 920.00 | 178 760.00 | 323 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
222 Production stockée | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
230 Autres produits | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 272.00 | | | 337 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
252 Charges sociales | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 932.00 | | | 337 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -659.00 | | | -659.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 839.00 | | | 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |