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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 398.00 | 117 510.00 | 20 887.00 | 138 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 008.00 | 120 120.00 | 20 887.00 | 141 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
084 Disponibilités | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 761.00 | | 208 761.00 | 208 761.00 |
110 Total général Actif | 349 769.00 | 120 120.00 | 229 649.00 | 349 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
222 Production stockée | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
252 Charges sociales | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 727.00 | | | 414 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 756.00 | | | 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |