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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 121 142.00 | 12 864.00 | 134 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 447.00 | 123 582.00 | 12 864.00 | 136 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
084 Disponibilités | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
110 Total général Actif | 367 194.00 | 123 582.00 | 243 611.00 | 367 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |