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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 831.00 | 10.00 | 842.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846.00 | 2 803.00 | 1 043.00 | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 50 452.00 | 928.00 | 51 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 191.00 | 2 653.00 | 20 538.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 288.00 | 56 739.00 | 640 549.00 | 697 288.00 |
BT Marchandises | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 178.00 | | 188 178.00 | 188 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 466.00 | 56 739.00 | 828 727.00 | 885 466.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 620.00 | 211 000.00 | | 239 620.00 |
DH Report à nouveau | | 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324.00 | 27 700.00 | | -6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 296.00 | 261 620.00 | | 255 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 498.00 | 389 483.00 | | 351 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 682.00 | 107 324.00 | | 109 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 98 964.00 | | 78 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 206.00 | 38 018.00 | | 34 206.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 430.00 | 633 939.00 | | 573 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 727.00 | 895 558.00 | | 828 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 288.00 | | | 697 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | 3 723.00 | | 50 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 421.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 3 303.00 | | 49 952.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 498.00 | 39 266.00 | 125 315.00 | 351 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 364.00 | 51 173.00 | 23 191.00 | 74 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 430.00 | 151 516.00 | 234 998.00 | 573 430.00 |