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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 169.00 | 63 047.00 | 61 121.00 | 124 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | 2 024.00 | 13 871.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 782.00 | 69 760.00 | 693 022.00 | 762 782.00 |
BT Marchandises | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CF Disponibilités | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 029.00 | | 369 029.00 | 369 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 812.00 | 69 760.00 | 1 062 052.00 | 1 131 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
DL TOTAL (I) | 494 567.00 | | | 494 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 484.00 | | | 567 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 052.00 | | | 1 062 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 387.00 | | | 382 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 292.00 | | 9 989.00 | 763 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 498.00 | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 498.00 | 762 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 026.00 | | 9 989.00 | 118 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 432.00 | 7 303.00 | | 60 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 7 303.00 | | 59 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 157.00 | 25 060.00 | 98 635.00 | 210 157.00 |
VI Groupe et associés | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 490.00 | 109 594.00 | 15 896.00 | 125 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 484.00 | 382 387.00 | 98 635.00 | 567 484.00 |