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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846.00 | 3 830.00 | 16.00 | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 313.00 | 51 954.00 | 1 359.00 | 53 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | 4 231.00 | 21 676.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 937.00 | 60 856.00 | 641 081.00 | 701 937.00 |
BT Marchandises | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 235.00 | | 184 235.00 | 184 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 173.00 | 60 856.00 | 825 317.00 | 886 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 066.00 | 239 620.00 | | 246 066.00 |
DH Report à nouveau | | -18 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | 25 030.00 | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 297 726.00 | 268 066.00 | | 297 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 934.00 | 271 861.00 | | 280 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 603.00 | 113 025.00 | | 113 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 754.00 | 147 901.00 | | 97 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 29 968.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 591.00 | 562 755.00 | | 527 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 317.00 | 830 820.00 | | 825 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 051.00 | 384 813.00 | | 246 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 315.00 | | 4 622.00 | 697 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | 1 933.00 | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 2 689.00 | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 709.00 | 916.00 | | 55 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 916.00 | | 54 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
UX Autres créances clients | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 415.00 | 24 364.00 | 99 699.00 | 270 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VP Divers | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 494.00 | 61 587.00 | 25 907.00 | 87 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 591.00 | 281 540.00 | 99 699.00 | 527 591.00 |