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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AP Constructions | 933 830.00 | 397 425.00 | 536 404.00 | 933 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 279.00 | 319 297.00 | 128 982.00 | 448 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 362.00 | 76 181.00 | 48 181.00 | 124 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 476.00 | 792 903.00 | 733 572.00 | 1 526 476.00 |
BT Marchandises | 1 712 631.00 | 34 669.00 | 1 677 962.00 | 1 712 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 851.00 | | 464 851.00 | 464 851.00 |
BZ Autres créances | 830 253.00 | | 830 253.00 | 830 253.00 |
CF Disponibilités | 769 533.00 | | 769 533.00 | 769 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 104.00 | 34 669.00 | 3 755 435.00 | 3 790 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 580.00 | 827 572.00 | 4 489 007.00 | 5 316 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -768 229.00 | -978 110.00 | | -768 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 628.00 | 209 881.00 | | 89 628.00 |
DL TOTAL (I) | -678 502.00 | -768 129.00 | | -678 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 424.00 | 4 600 464.00 | | 4 600 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 631.00 | 610 258.00 | | 432 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 107 703.00 | | 117 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | 683.00 | | 6 519.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | 9 884.00 | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 509.00 | 5 357 314.00 | | 5 167 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 007.00 | 4 589 185.00 | | 4 489 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 509.00 | 5 357 314.00 | | 5 167 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 973.00 | 5 435 481.00 | 5 485 454.00 | 49 973.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | 19 323.00 | 20 517.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 167.00 | 5 454 805.00 | 5 505 971.00 | 51 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 267.00 | 16 215.00 | | 37 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | 648.00 | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 241.00 | 648.00 | | 7 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 164.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 164.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | 484.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 574.00 | 5 182 869.00 | | 5 550 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 946.00 | 4 972 988.00 | | 5 460 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 628.00 | 209 881.00 | | 89 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 714.00 | 7 036.00 | | 7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 066.00 | | 246 858.00 | 1 327 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 448.00 | 1 526 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 1 506 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 861.00 | | 246 058.00 | 1 307 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 800.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 959.00 | 133 382.00 | 46 438.00 | 705 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 959.00 | 133 382.00 | 46 438.00 | 705 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 631.00 | 432 631.00 | | 432 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 851.00 | | | 464 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
VC Groupe et associés | 510 289.00 | | | 510 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 424.00 | 4 600 424.00 | | 4 600 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 488.00 | 1 304 488.00 | | 1 304 488.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 509.00 | 5 167 509.00 | | 5 167 509.00 |