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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AP Constructions | 948 814.00 | 615 282.00 | 333 532.00 | 948 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 154.00 | 407 250.00 | 52 905.00 | 460 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 187.00 | 111 679.00 | 46 508.00 | 158 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 860.00 | 1 134 211.00 | 454 649.00 | 1 588 860.00 |
BT Marchandises | 706 492.00 | 70.00 | 706 422.00 | 706 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 301.00 | | 738 301.00 | 738 301.00 |
BZ Autres créances | 752 265.00 | | 752 265.00 | 752 265.00 |
CF Disponibilités | 690 654.00 | | 690 654.00 | 690 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 068.00 | 70.00 | 2 899 998.00 | 2 900 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 927.00 | 1 134 281.00 | 3 354 647.00 | 4 488 927.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 606.00 | 1 985 606.00 | | 1 985 606.00 |
DH Report à nouveau | -567 611.00 | -535 469.00 | | -567 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 679.00 | -32 142.00 | | 235 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 675.00 | 1 417 996.00 | | 1 653 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 733.00 | 440 905.00 | | 1 134 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 961.00 | 106 427.00 | | 158 961.00 |
EA Autres dettes | 29 982.00 | 11 493.00 | | 29 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 972.00 | 880 122.00 | | 1 700 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 647.00 | 2 298 118.00 | | 3 354 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 972.00 | 880 122.00 | | 1 700 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 435.00 | | 46 398.00 | 1 610 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 974.00 | 1 588 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 174.00 | 1 567 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 930.00 | | 46 398.00 | 1 587 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 110.00 | 171 274.00 | 67 174.00 | 1 030 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 110.00 | 171 274.00 | 67 174.00 | 1 030 110.00 |