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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 972.00 | 2 141.00 | 30 831.00 | 32 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AP Constructions | 948 814.00 | 697 023.00 | 251 791.00 | 948 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 792.00 | 432 690.00 | 46 102.00 | 478 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 187.00 | 126 456.00 | 31 730.00 | 158 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 761.00 | 1 258 310.00 | 362 451.00 | 1 620 761.00 |
BT Marchandises | 1 756 272.00 | | 1 756 272.00 | 1 756 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 913.00 | | 666 913.00 | 666 913.00 |
BZ Autres créances | 451 348.00 | | 451 348.00 | 451 348.00 |
CF Disponibilités | 265 381.00 | | 265 381.00 | 265 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 215.00 | | 3 164 215.00 | 3 164 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 977.00 | 1 258 310.00 | 3 526 666.00 | 4 784 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 606.00 | 1 985 606.00 | | 1 985 606.00 |
DH Report à nouveau | -331 931.00 | -567 611.00 | | -331 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 712.00 | 235 679.00 | | 198 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 387.00 | 1 653 675.00 | | 1 852 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 56 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 206.00 | 321 296.00 | | 401 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 566.00 | 1 134 733.00 | | 986 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 708.00 | 158 961.00 | | 172 708.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 29 982.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 280.00 | 1 700 972.00 | | 1 674 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 666.00 | 3 354 647.00 | | 3 526 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 280.00 | 1 700 972.00 | | 1 674 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 000.00 | 56 000.00 | | 87 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 348.00 | 3 799 489.00 | 3 928 837.00 | 129 348.00 |
FG Production vendue services | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 509.00 | 3 799 489.00 | 4 016 999.00 | 217 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 866.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 866.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 866.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 2 254.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 945.00 | 41 886.00 | | 41 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 385.00 | -41 020.00 | | -40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 289.00 | 5 015 592.00 | | 4 293 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 578.00 | 4 779 913.00 | | 4 094 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 712.00 | 235 679.00 | | 198 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 860.00 | | 55 300.00 | 1 588 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 399.00 | 1 620 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 399.00 | 1 585 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | 13 164.00 | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 155.00 | | 42 036.00 | 1 567 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 211.00 | 147 499.00 | 23 399.00 | 1 134 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 211.00 | 145 358.00 | 23 399.00 | 1 134 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 566.00 | 986 566.00 | | 986 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 666 913.00 | 666 913.00 | | 666 913.00 |
VB T. V. A. | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 206.00 | 401 206.00 | | 401 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 370.00 | 272 370.00 | | 272 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 112.00 | 1 134 112.00 | | 1 134 112.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 280.00 | 1 674 280.00 | | 1 674 280.00 |