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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
CU Autres participations | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 658.00 | 183.00 | | -8 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | -8 841.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 21 617.00 | -4 358.00 | | 21 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 436.00 | 47 529.00 | | 33 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 443.00 | 131 054.00 | | 117 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 060.00 | 126 696.00 | | 139 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | 6 421.00 | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 15 262.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 975.00 | -8 841.00 | | 25 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983.00 | | 999.00 | 1 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 999.00 | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VI Groupe et associés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |