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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
CU Autres participations | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | -8 658.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 25 975.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 51 360.00 | 21 617.00 | | 51 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 33 436.00 | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | 482.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 822.00 | 117 443.00 | | 100 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 182.00 | 139 060.00 | | 152 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 482.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 799.00 | 30 030.00 | | 39 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056.00 | 4 055.00 | | 10 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 743.00 | 25 975.00 | | 29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |