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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
CU Autres participations | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 18 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 317.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 700.00 | 29 743.00 | | 42 700.00 |
DL TOTAL (I) | 94 060.00 | 51 360.00 | | 94 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831.00 | 12 151.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 300.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 5 146.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 118.00 | 100 822.00 | | 17 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 178.00 | 152 182.00 | | 111 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 5 146.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 925.00 | 39 799.00 | | 52 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225.00 | 10 056.00 | | 10 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 700.00 | 29 743.00 | | 42 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
VI Groupe et associés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |